Obchodování na forexu: Jak porovnat relativní sílu měn?

Relativní síla měny jedním z hlavních faktorů určujících hodnotu měnových párů a krátkodobí obchodníci ji mohou využívat k vytváření účinných obchodních strategií. Jakmile forexový obchodník pochopí, co je to relativní síla měn, bude umět určit, které páry jsou býčí nebo medvědí, a vhodně vybrat páry, které chcete obchodovat, a také nejlepší čas pro obchodování daného páru.

Vzhledem k tomu, že síla měny páru může růst nebo klesat v závislosti na faktorech, které tyto měny ovlivňují, musí mít forexoví obchodníci dobrou znalosti toho, co je to relativní síla měny a jak ji vypočítat.

Co je to relativní síla měny?

Relativní síla měny je kupní síla měny při obchodování s jinými zahraničními měnami nebo při obchodování s produkty. Je to také technický ukazatel, který forexoví obchodníci používají v rámci technické analýzy ke zmapování historické a aktuální síly nebo naopak oslabení měnových párů na základě posledních obchodních období.

Proč se porovnávají síly měn?

Forexový trh je jedinečný, protože zahrnuje obchodování dvou trhů dohromady, což se na akciovém trhu ani v žádném jiném finančním prostředí neděje. Když se obchodník dívá na cenový graf, nemůže na základě pohybu grafu směrem nahoru nebo dolů určit, která z měn je silnější nebo slabší. Pokud nedokáže určit, která měna je silnější, ovlivňuje to jeho schopnost nakupovat, prodávat a dosahovat zisku z obchodování měnových párů. K vyřešení tohoto problému je třeba formulovat způsob, jak změřit, který trh je nejsilnější, jakou měnu je třeba koupit nebo prodat a jak se vyhnout obchodování na nesprávných trzích.

Síla měny vám pomůže pochopit hodnotu jedné měny ve vztahu k druhé a také zjistit, na který trend byste si měli dát pozor při uzavírání obchodu. Pokud například v měnovém páru nenajdete protichůdné trhy, pak víte, že obchodujete se špatným párem, a tam, kde je v měnovém páru dostatečný odstup, přičemž jedna měna se pohybuje výše než druhá, je nejlepší čas prodat slabší měnu a koupit silnější.

Faktory ovlivňující relativní sílu měny

Forexové obchodování může být komplikované kvůli různým proměnným, které ovlivňují sílu měny. To může ovlivnit schopnost obchodovat měnu. Zde jsou některé faktory, které ovlivňují sílu měny:

Úrokové sazby

Jedná se o jeden z prvních faktorů, který se při hodnocení síly měny zvažuje. Úrokové sazby představují částku potřebnou k vypůjčení peněz a vysoké úrokové sazby znamenají, že vypůjčit si určitou měnu by bylo dražší, zatímco nižší úrokové sazby podporují půjčky a mohou stimulovat ekonomiku.

Na forexovém trhu je pochopení úrokových sazeb ve vztahu k síle měny výhodné, protože je možné vydělat na rozdílu mezi úrokovou sazbou dvou měn. Čím vyšší jsou úrokové sazby určité měny, tím vyšší je poptávka po této měně a u měn s nižšími úrokovými sazbami je poptávka nižší. Nákup vyšších úrokových sazeb zvyšuje míru výnosu při výměně měnových párů.

Inflace

Zatímco malý nárůst inflace může být pro měnu příznivý, příliš vysoká inflace ovlivňuje ekonomiku a vláda se může pokusit stabilizovat rostoucí ceny zvýšením úrokových sazeb, což by zase posílilo měnu na devizovém trhu.

Státní ekonomika a hospodářský růst

Dalším významným faktorem určujícím sílu měny je prováděná hospodářská politika a růst takové ekonomiky. Když je růst ekonomiky vysoký a stabilní, bude po takové měně zvýšená poptávka a pokles hospodářského růstu sníží poptávku po takové měně a určí, jak bude forexový obchodník s takovými měnami obchodovat. Také dobrá měnová politika může měnu posílit, a tím zvýšit její význam a poptávku.

Stabilita měny

Forexoví obchodníci častěji nakupují nebo prodávají relativně stabilní měny, a proto je EUR/USD jedním z nejobchodovanějších měnových párů díky stabilitě těchto měn. Když se měna potýká s problémy, jako jsou velké dluhy, které kolem ní vrhají nejistotu a činí ji nestabilní, může to ovlivnit její sílu, protože se pro obchodníky stává neatraktivní.

Jak můžete porovnat relativní sílu měn?

Relativní sílu měn můžete porovnat několika způsoby:

Použijte měřič síly měny

Měřič relativní síly měn je technický nástroj, který graficky znázorňuje relativní sílu a oslabení všech hlavních měnových párů na forexovém trhu. Měřič síly měny vám dává možnost najít korelace mezi různými měnami a dává vám potvrzení ohledně té, kterou chcete obchodovat. Většina měřičů síly měn je také zdarma, což šetří náklady, a můžete najít několik dobrých, které poskytují přesné informace týkající se daných měn.

I když můžete tento technický nástroj použít jako způsob, jak zkontrolovat sílu měny, neřekne vám přesně nejlepší čas k obchodování, což je důvod, proč se kombinuje s dalšími nástroji používanými v technické analýze k určení nejlepších vstupních a výstupních bodů pro obchodování dobrých měnových párů.

Podívejte se na společnou měnu (americký dolar).

Hlavní měnové páry se obchodují vůči americkému dolaru, protože je to jedna z nejstabilnějších měn a z historických důvodů je považována za standard. Proto je snadným způsobem, jak otestovat sílu měny, její poměřování s americkým dolarem pomocí dolarového indexu.

Dolarový index, který obchodníci běžně nazývají DXY, měří hodnotu amerického dolaru vůči košíku měn. Měny, které tvoří tento košík, jsou EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF – jedná se o některé z hlavních měn používaných obchodníky.

Index amerického dolaru neboli DXY je pro obchodníky důležitý, protože mohou měřit sílu ostatních obchodovatelných měn vůči USD. Index roste, pokud dolar vůči ostatním měnám posiluje, a klesá, když je dolar slabší než ostatní měny, což obchodníkům umožňuje zajišťovat rizika a vytvářet strategie ve vztahu k dolaru (vědět, kterou měnu koupit nebo prodat).

Použijte matici síly měny

Matice síly měny je nástroj pro analýzu trhu, který je vytvořen za účelem analýzy síly hlavních měn na devizovém trhu na základě pohybů nebo trendů jejich párů. Obchodníci musí číst grafy, aby mohli analyzovat trendy na trhu, ale i ti nejúspěšnější obchodníci jsou náchylní k chybám, které mohou být velmi nákladné.

Aby se odstranily dohady, snížila rizika, kterým obchodníci čelí, a možnost ztrát, umožňuje matice síly měn obchodníkům odhalit špatné obchodní páry, vytvořit lepší strategie a mít aktivnější a cílenější přístup k obchodování.

Jak se rozhodnout o nejlepším obchodním páru po porovnání jejich relativní síly?

Porovnání relativní síly měn vám umožní rozpoznat směr trendu a ukáže vám výkonnost měny ve srovnání s ostatními měnami. Masivních trendů můžete využít tak, že zobrazenou nejsilnější měnu spárujete s jednou ze slabších měn nebo s nejslabší měnou a zvýšíte tak potenciál zisku.

Sečteno, podtrženo

Porovnání relativní síly měn vám pomůže odhalit nejlepší měnové páry k obchodování a existuje několik způsobů, jak sílu měny měřit. Je však důležité si uvědomit, že vás neinformuje o nejvhodnějším okamžiku pro vstup na trh a k určení nejlepších vstupních a výstupních bodů pro obchodování měnových párů s největším potenciálem byste potřebovali další nástroje.

TIP: Co je to indexový fond a jak do něj investovat?